Диплом Управление денежными средствами предприятия организации и повышение его эффективности на примере ООО «Автоспецстрой», номер: 257434

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 7
1.1 Сущность и классификация денежных средств, их роль в деятельности предприятия 7
1.2 Политика управления денежными средствами на предприятии 13
1.3 Методические подходы к управлению движением денежных средств на предприятии 18
Выводы 26
2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «АВТОСПЕЦСТРОЙ» 27
2.1 Технико-экономическая характеристика деятельности предприятия 27
2.2 Анализ состава, структуры денежных средств предприятия 36
2.3 Оценка эффективности управления денежными средствами
предприятия 40
Выводы 46
3 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМ ООО «АВТОСПЕЦСТРОЙ» 48
3.1 Влияние синхронизации денежных средств на эффективность деятельности предприятия 48
3.2 Внедрение оперативного управление денежными средствам предприятия 57
3.3 Оптимизация остатков денежных средств предприятия в современных экономических условиях 64
Выводы 69
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 71
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 76
ПРИЛОЖЕНИЯ 81

Источники
Опубликованные
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. (с учетом поправок от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июл. 2014 г. № 11-ФКЗ) // Соб. законодательства Рос. Федерации. - 2014.- № 31, ст. 4398.- 04 авг.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: [федер. закон от 30 нояб.1994. № 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 31.01.2016) // Рос. газ. – 1994. – № 238-239. –08 дек.; 2016.-№ 21.-03 февр.
3. Об обществах с ограниченной ответственностью: [федер. закон от 08 фев. 1998 г. № 14-ФЗ (ред. от 29.12.2015 № 391-ФЗ)//Рос.газ.-1998.-№ 30.- 17 фев.;2015.-№ 297.-31 дек.
Неопубликованные
4. Устав ООО «Автоспецстрой». -2013. -14 с.
5. Финансовая отчетность ООО «Автоспецстрой» за 2011-2015 гг.
6. Штатное расписание ООО «Автоспецстрой» за 2011-2015 гг.

Литература
7. Андриец В. С. Исследование основных сущностных характеристик «денежные средства предприятия» // Актуальные проблемы экономики. - 2014. - №8. - C. 167-172.
8. Арефьев С. А. Место денежных средств в системе управления экономической безопасностью предприятия // Актуальные проблемы экономики. - 2014. - № 7. - С. 86-91.
9. Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебник / Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 c.
10. Бахрамов Ю.М. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / Ю.М. Бахрамов, В.В. Глухов. - СПб.: Питер, 2015. - 496 c.
11. Биндасова, Ю. Теоретические аспекты формирования системы управления денежными средствами предприятия // Научно-технический сборник. - 2013. - № 77. - С. 388-394.
12. Бригхэм, Ю.Ф. Финансовый менеджмент: Экспресс-курс / Ю.Ф. Бригхэм. - СПб.: Питер, 2013. - 592 c.
13. Брусов П.Н. Финансовый менеджмент. Математические основы. Краткосрочная финансовая политика: Учебное пособие / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова. - М.: КноРус, 2013. - 304 c.
14. Брусов П.Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование: Учебное пособие / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова. - М.: КноРус, 2013. - 232 c.
15. Ванькович Д. В. Организация системного подхода в управлении денежными ресурсами // Региональная экономика. - 2014. - № 3. - С. 225-231.
16. Варламова Т.П. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Т.П. Варламова, М.А. Варламова. - М.: Дашков и К, 2014. - 304 c.
17. Гаврилова А.Н. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / А.Н. Гаврилова, Е.Ф. Сысоева, А.И. Барабанов. - М.: КноРус, 2013. - 432 c.
18. Герасименко А. Финансовый менеджмент - это просто: Базовый курс для руководителей и начинающих специалистов / А. Герасименко. - М.: Альпина Пабл., 2013. - 531 c.
19. Гинзбург М.Ю. Финансовый менеджмент на предприятиях нефтяной и газовой промышленности: Учебное пособие / М.Ю. Гинзбург, Л.Н. Краснова, Р.Р. Садыкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 287 c.
20. Грилицкая А. Математические модели оптимизации денежных остатков и анализ движения денежных средств // Экономист. - 2015. - № 9. - С. 50-53.
21. Ермасова Н.Б. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Н.Б. Ермасова, С.В. Ермасов. - М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2014. - 621 c.
22. Губачева А. П. Некоторые аспекты управления движением денежных средств и их влияние на финансовое состояние предприятия // Экономика и регион. - 2015. - № 2. - С. 27-30.
23. Жежель Ю. В. Особенности анализа денежных потоков в современной теории и практике // Экономика и финансы. - 2014. - № 92. - С. 67-71.
24. Зайков В.П. Финансовый менеджмент: теория, стратегия, организация: Учебное пособие / В.П. Зайков, Е.Д. Селезнева, А.В. Харсеева. - М.: Вуз. книга, 2012. - 340 c.
25. Зайцева Н.А. Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном бизнесе: Учебное пособие / Н.А. Зайцева, А.А. Ларионова. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 c.
26. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник / Е.А. Кандрашина. - М.: Дашков и К, 2013. - 220 c.
27. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент в вопросах и ответах: Учебное пособие / В.В. Ковалев, В.В. Ковалев. - М.: Проспект, 2013. - 304 c.
28. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В.В. Ковалев. - М.: Проспект, 2013. - 1104 c.
29. Кокин А.С. Финансовый менеджмент.: Учебное пособие для студентов вузов / А.С. Кокин, В.Н. Ясенев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 511 c.
30. Коротаева, Н. В. Системный подход к управлению денежными потоками на предприятии // Вопросы экономических наук. – 2015. − № 6. – С. 112−114.
31. Котелкин С.В. Международный финансовый менеджмент: Учебное пособие / С.В. Котелкин. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 605 c.
32. Кричевець, К. Теоретические основы контроллинга денежных потоков // Наука молодая. - 2013. - № 8. - С. 172- 175.
33. Кудина М.В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / М.В. Кудина. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 c.
34. Лисицына Е.В. Финансовый менеджмент: Учебник / Е.В. Лисицына, Т.В. Ващенко, М.В. Забродина; Под ред. К.В. Екимова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 184 c.
35. Лысенко Д.В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Д.В. Лысенко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 372 c.
36. Макарова А. А. Управление денежными потоками с помощью построения модели финансовго равновесия предприятия и регулирование остатков денежных средств // Аудит и финансовый анализ. − 2013. − № 5. − С. 84−93.
37. Мицак А. В. Денежные потоки в системе финансового управления предприятием // Научный вестник. - 2013. - № 13. - С. 181-183.
38. Морозко Н.И. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Н.И. Морозко, И.Ю. Диденко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 c.
39. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент страховой организации: Учебное пособие для студентов вузов / Н.Н. Никулина, С.В. Березина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 431 c.
40. Просветов Г.И. Финансовый менеджмент: Задачи и решения: Учебно-методическое пособие / Г.И. Просветов. - М.: Альфа-Пресс, 2014. - 340 c.
41. Рахыпбеков Т.К. Финансовый менеджмент в здравоохранении: Учебное пособие для студентов учреждений высшего профессионального образования / Т.К. Рахыпбеков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 312 c.
42. Рожков И.М. Финансовый менеджмент: анализ финансово-экономического состояния и расчет денежных потоков предприятия: Практикум. № 1352 / И.М. Рожков. - М.: МИСиС, 2015. - 38 c.
43. Ромашова И.Б. Финансовый менеджмент. Основные темы. Деловые игры: Учебное пособие / И.Б. Ромашова. - М.: КноРус, 2014. - 328 c.
44. Самылин А.И. Финансовый менеджмент: Учебник / А.И. Самылин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 413 c.
45. Ткачук М.И. Финансовый менеджмент: Ответы на экзаменационные вопросы / М.И. Ткачук, О.А. Пузанкевич. - Мн.: ТетраСистемс, 2014. - 112 c.
46. Трошин А.Н. Финансовый менеджмент: Учебник / А.Н. Трошин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 331 c.
47. Филатова Т.В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Т.В. Филатова. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 236 c.
48. Хиггинс Р. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями / Р. Хиггинс; Пер. с англ. А.Н. Свирид. - М.: Вильямс, 2013. - 464 c.
49. Чеснакова Л.С. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Л. Чесноком. - М .: Логос, 2013. - 143 с.
50. Этрилл П. Финансовый менеджмент и управленческий учет для руководителей и бизнесменов / П. Этрилл, Э. МакЛейни; Пер. с англ. В. Ионов. - М.: Альпина Пабл., 2012. - 648 c.