Диплом Управление денежными средствами на предприятии ООО «ЮДИП», номер: 175564

"ВВЕДЕНИЕ 5
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 9
1.1. Понятие, сущность денежных средств предприятия и их классификация 9
1.2. Методика анализа денежных средств на предприятии 23
1.3. Управление денежными средствами на предприятии 30
2. АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПРИМЕРЕ ООО «ЮДИП» 38
2.1. Организационная характеристика деятельности организации 38
2.2. Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия 42
2.3. Анализ денежных средств на предприятии 49
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ РАСЧЕТАМИ В ООО «ЮДИП» 65
3.1. Рекомендации по оптимизации денежных средств на предприятии 65
3.2. Оценка эффективности предложенных рекомендаций по оптимизации денежных средств на предприятии 69
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 73
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 77
ПРИЛОЖЕНИЯ 81
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.12.2014).
2. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» (29.12.2014).
3. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком России 19.06.2012 № 383-П).
4. Указание Банка России «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства » от 11.03.2014 N 3210-У.
5. Приказ Минфина РФ от 29.06.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации».
6. Приказ Минфина РФ от 2 февраля 2011 г. N 11н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011» // Справочно-правовая система «Гарант».
7. Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».
8. Абушинова, Б.В. Методика оценки финансового состояния предприятия / Б.В. Абушинова // Справочник экономиста. -2010. - №10(88). – С.42 – 48.
9. Бобылева А.З. Финансовый менеджмент: проблемы и решения. - М.: Юрайт-Издат, 2011. – 903 с
10. Александров, О.А. Экономический анализ: Учебное пособие / О.А. Александров, Ю.Н. Егоров. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 288 c.
11. Басовский, Л.Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 366 c.
12. Билялова Л. Отчет о движении денежных средств // Расчет. - №2. – 2012. – С. 35.
13. Бочаров В.В. Финансовый анализ: Анализ финансовой устойчивости. Оптимизация денежных потоков. Оценка эффективности инвестиций. – СПб.: Питер, 2012. – 247 с.
14. Бригхем Ю.Ф., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Учебное пособие для вузов 2-ой том. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 345 с.
15. Гаврилов Н.С. Управление денежными потоками предприятия // Банки и биржи. – №7. - 2012. – С.33-35.
16. Даллакян А. Отчет о движении денежных средств // Бухгалтерия и банки. - №12. – 2012. – С.17.
17. Другов М.Г. Особенности анализа отчета о движении денежных средств косвенным методом // Международный бухгалтерский учет. - №3. – 2012. – С.59
18. Ермолович Л.Л. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. - Мн.: БГЭУ, 2011. – 415 с.
19. Евсеев В.М. Информационная значимость Отчета о движении денежных средств // Главбух. - №1. – 2013. –С 14-17.
20. Жилкина А.Н. Управление финансами. Финансовый анализ предприятия: учебник. – М.: Инфра-М, 2012. – 332с.
21. Жуков Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки. Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 2011. – 460 с.
22. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки. Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 494 с.
23. Зимин Н.Е., Солопова В.Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. – М.: КолосС, 2013. – 240 С.
24. Коваленко Ю.А. Методы управления денежными потоками предприятия // Финансовый менеджмент. – №6. - 2012. – С.77.
25. Корнеев Д.А. Оценка эффективности управления денежными потоками предприятия // Финансовый менеджер. - №4. – 2012. – С.41-45.
26. Кленовский А.С. Кассовая дисциплина и работа с денежной наличностью // Налоговый вестник. – 2013. – № 11. – С. 3-7.
27. Ефимова О. В. Финансовый анализ. / О. В. Ефимова. М.: Бухгалтерский учет, 2012. – 250 с.
28. Нестеркина О.Н. Анализируем Отчет о движении денежных средств // Российский налоговый курьер. - №5. – 2011. – С.84.
29. Маренков Н.Л. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в коммерческих организациях. Учебное пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. – 336 с.
30. Петров А.М.- Учет и анализ. Учебник. –М.: Инфра-М, 2014 – 255 с.
31. Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2011. -
32. Панов Д.А. Некоторые подходы к организации системы управления денежными потоками предприятия // Финансовый менеджмент. – №10. - 2012. – С.54.
33. Поляков Г.Б. Финансовый менеджмент. - М.: Финансы, 2012. – 454 с.
34. Сухова Л.Ф., Сернова Н.А. Практикум по финансовому анализу предприятия.- М.: Финансы и статистика, 2011. – 277 с.
35. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ.– М.: ЮНИТИ, 2012. – 423 с.
36. Скамай, Л.Г. Экономический анализ деятельности предприятия: Учебник / Л.Г. Скамай, М.И. Трубочкина. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 378 c.
37. Сомов А.Н. Эффективность управления денежными потоками предприятия // Аудит и финансовый анализ. – №2. – 2012. – С.39-31.
38. Супрунович Е.Б. Планирование денежных потоков предприятия // Консультант директора. – №3. - 2012. – С.29.
39. Соколова Г.Н. Анализ финансового состояния предприятия: методика расчетов // Аудиторские ведомости. – №8. – 2012. – C. 6-8.
40. Терещенко Д.Л. Управление денежными потоками предприятия // Менеджмент в России и за рубежом. - №2. – 2012. – C.48.
41. Толпегина, О.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для бакалавров / О.А. Толпегина, Н.А. Толпегина. - М.: Юрайт, 2013. – 354 c.
42. Тищина В.А. Основные методы управления денежными потоками предприятия в условиях кризиса // Аудит и финансовый анализ. – №22. – 2012. – C. 47-48.
43. Уколова С.А. Организация системного подхода к управлению денежными потоками организации // Финансы и учет. - № 11. - 2012. – C.69.
44. Филатова Т.В. Брусов П.Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование. – М.: Кнорус, 2012 – 232 с.
45. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 343 с.
46. Шохин Е.И. Финансовый менеджмент: Учебник. – 3-е изд. – М.: КноРус, 2011. – 480с.
"