Контрольная Задание 5 Составить, обработать и записать в аналитическом учете (жо 2-ПК) выписку банка, номер: 279306

ЗАДАНИЕ №5
Составить, обработать и записать в аналитическом учете (ж/о №2-ПК) выписку банка с расчетного счета за 1-31 мая 2001 (условно) в коммерческом агропромбанке (КАПБ) Астраханской области.
Материалы задания:
Остаток средств на счете на 1 мая – 1586390 руб.
Операции по счету с 1 по 31 мая по зачислению средств на счет:
Дата № док-та Содержание Сумма (руб) Счет
01.05 160 Поступила выручка из кассы Масловой И.К. 25000 50
01.05 161 Со спецссудного счета банка зачислена торговая выручка 36900 55
01.05 14 Платеж от детского сада за отпущенные товары 255423 62
02.05 5 Платеж от тарособирающей базы за сданную тару 3200 62
03.05 172 Платеж за абоненты для питания своих работников от ТОО «Искра» 18600 62
04.05 60 Получено из кассы Масловой И.К. в т..ч. депонированная заработная плата 20000 50
05.05 41 Поступил платеж от больницы№1 за хлеб 12400 62
08.05 127 Выручка от выбытия основных средств от ИЧП «Сомов» 106330 91
10.05 33 Перечислены суммы по возвращенным в банк чекам и аккредитивам, оставшимися неиспользованными 9708 55-2
15.05 8 Получены суммы страховых возмещений от страховых компаний 30559 76-1
18.05 2 Зачислены денежные средства числящиеся в пути 44807 57
18.05 155 Поступили суммы удовлетворенных претензий 12000 76-2
19.05 110 Валютные средства обменены на рубли 240500 57
20.05 18 Поступила арендная плата от ТОО «Волга» 50000 76-2
21.05 24 Получен долгосрочный кредит банка 170520 67
23.05 10 Поступила предоплата от заказчика 14050 62
24.05 90 Поступления от внутренних подразделений, имеющих отдельные балансы 9000 79-2
25.05 129 Зачислены средства целевого финансирования 28040 86