Диплом Управление денежными средствами организации (на примере ООО РСК ПРОГРЕСС), номер: 263340

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 7
1.1 Денежные потоки как объект управления 7
1.2 Цели, задачи, принципы и механизм управления денежными потоками 11
1.3. Методики анализа потока денежных средств предприятия 17
1.4 Планирование и контроль управления денежнами средствами 30
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО «РСК «ПРОГРЕСС» 36
2.1 Общая характеристика предприятия 36
2.2 Основные технико-экономические показатели, системы управления предприятием 37
2.3 Анализ финансового состояния предприятия 46
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «РСК «ПРОГРЕСС» 50
3.1 Рационализация построения денежных потоков 50
3.2 Совершенствование управления денежными потоками 53
3.3 Расчет оптимального размера денежной наличности на предприятии 58
3.4 Мероприятия по совершенствованию управления денежными средствами 60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 62
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ 64
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 69
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 72
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 74

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

I. Законодательные акты и нормативные официальные документы

1. Федеральный закон РФ от 06.12.2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Послед. обновление 23.06.2014.
2. Приказ Минфина РФ «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2013)» от 02.02.2012 № 11н // Российская газета. - 2013. - № 87.
3. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н (ПБУ 4/99) // Справочно-правовая система «Гарант».

II. Монографии, учебники, учебные пособия
4. Бабаев Ю. А. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для вузов. — М.: Вузовский учебник, 2012. — 587с.
5. Банк В.Р., Тараскина А.В. Теория и практика комплексного анализа финансового состояния хозяйствующих субъектов. - Астрахань: ЦНТЭП, 2013. – 374с.
6. Барулин С.В. Финансы: учебник. – М.: КноРус, 2014. – 640с.
7. Бланк И.А. Управление финансовыми ресурсами. – М.: Омега-Л, 2014. – 768с.
8. Бочаров В. В. Финансовый анализ. Краткий курс. - Спб.: Питер, 2009.
9. Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. - М.: Финансы и статистика, 2013. – 142с.
10. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент: Полный курс: в 2-х т. / Ю. Бригхем, Л. Гапенски. – СПб.: Питер, 2016. 960 с.
11. Бригхэм Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. - Спб.: Питер, 2009.
12. Быковский В.В., Мартынова Н.В., Минько Л.В., Пархоменко В.Л., Коробова О.Б., Быковская Е.В. Технологии финансового менеджмента: учеб. пособие. -Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, 2009.
13. Володина А.А. Управление финансами. Финансы предприятий. – М.: Финансы, 2013. – 502с.
14. Гиляровская Л.Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / Л.Т. Гиляровская, Д.В. Лысенко. М. Проспект, 2014. – 360 с.
15. Горемыкин В.А. Экономическая стратегия организации / В.А. Горемыкин. М.: Альфа-пресс, 2016. – 540 с.
16. Дьякова Н.Е. Денежные потоки и финансовый результат. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 401с.
17. Ендовицкий Д.А., Бабичева Н.Э. Методологические основы экономического анализа развития организации // Экономический анализ: теория и практика. 2016. N 14. С. 2.
18. Ермасова Н.Б. Финансовый менеджмент. – М.: Юрайт, 2013. – 621с.
19. Ефимова М.Р. Общая теория статистики / М.Р. Ефимова, Е.В. Петрова, В.Н. Румянцев. М.: ИНФРА-М, 2016. – 416 с.
20. Ефремов В.С. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования. – М.: Финпресс, 2015. - 325 с.
21. Иванов Е.Н. Отчет о движении денежных средств. - М.: Экономика, 2013. – 235с.
22. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К, 2015. – 220с.
23. Ковалев В.В. Управление денежными средствами, прибылью и рентабельностью: Учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2015. – 336с.
24. Кудина М.В. Финансовый менеджмент. – М.: Инфра-М, 2013. – 256с.
25. Кузнецова И.Д. Управление денежными средствами предприятия: учебное пособие; под ред. А.Н.Ильченко/Иван.гос хим.-технол. ун-т. – Иваново, 2008. – 193с.
26. Незамайкин В.Н., Юрзинова И.Л. Финансовый менеджмент: учебник для бакалавров / В.Н. Незамайкин, ИЛ. Юрзинова. -М.: Издательство Юрайт, 2015. 467 с.
27. Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности. – М.: КноРус, 2013. – 320с.
28. Румянцева Е.Е. Финансы организации: финансовые технологии управления предприятием: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 459с.
29. Самылин А.И. Корпоративные финансы: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2015.
30. Сургай М.А. Характеристика показателей оценки финансового состояния предприятия. - М.: Экономика, 2012. – 361с.
31. Хелферт Э. Техника финансового анализа / Э. Хелферт. СПб.: Питер, 2015. - 640 с.
32. Чесноков А.А. Выявление признаков несостоятельности экономических субъектов: монография. - Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2016. - 158 с.
33. Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организации / А.Д. Шеремет. – М.: Инфра-М, 2014. – 367 с.
34. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих экономических субъектов / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. – М.: Инфра-М, 2014. – 208 с.
35. Шохин Е.И. Финансовый менеджмент: учебник. – 3-е изд. – М.: КноРус, 2014. – 480с.

II. Статьи из периодической печати и научные статьи

36. Батурина Н.А. Анализ инвестиционной привлекательности оборотных активов организации / Н.А. Батурина // Экономический анализ. 2014. № 3. С.31 – 35.
37. Безбородова Т.И. Анализ особенностей формирования финансовой (бухгалтерской) отчетности на различных стадиях жизненного цикла организации / Т.И. Безбородова // Экономический анализ. 2016. № 1. С.23 – 28.
38. Бурова О.Н., Жилкина А.Н. Интегральный показатель финансового состояния малых экономических субъектов в системе ключевых показателей эффективности. // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2016. № 1. С. 131-133.
39. Валеева Ю.С. Диагностика производственно-финансового потенциала промышленного организации / Ю.С. Валеева, Н.С. Исаева. // Экономический анализ. 2016. № 1. С.45 – 53.
40. Горшкова Л.Л. О спорных вопросах процедуры банкротства и способах удовлетворения интересов кредиторов несостоятельного должника // Все для бухгалтера. 2014. N 4. С. 33 - 38.
41. Грибов М. Как составить отчет о движении денежных средств по МСФО? // Финансовый директор. - 2012. №1. – С.16-18.
42. Грищенко Ю.И. Организация и управление денежными средствами от финансовой деятельности компании // Справочник экономиста. - 2008. № 12. – С.174-175.
43. Грищенкова А.В., Ножкина А.А. Отдельные вопросы процедуры банкротства общества // «Электронный журнал «Финансовые и бухгалтерские консультации». 2014. N 7. С. 22 - 25.
44. Ендовицкий Д.А., Бабичева Н.Э. Методологические основы экономического анализа развития организации // Экономический анализ: теория и практика. 2016. N 14. С. 2.
45. Жилкина А.Н. Управление финансами в постиндустриальной экономике. // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2016. № 1. С. 185-188.
46. Жилкина А.Н., Траченко М.Б. Управление финансами через бюджетирование и финансовый анализ // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2015. № 21. – с ?
47. Кадыров И.С. Проблемы составления отчета о движении денежных средств в коммерческих организациях // Вестник Адыгейского государственного университета, Сер.: Экономика. - 2013. - Вып. 2. - С. 105-107.
48. Логинова Т. В. Денежные потоки организации и их отражение в российской и международной практике [Текст] / Т. В. Логинова // Актуальные вопросы экономических наук: материалы II междунар. науч. конф. (г. Уфа, апрель 2014 г.). — Уфа: Лето, 2014. — С. 62-65.
49. Ложников И.Н. Как применять ПБУ 23/2013 «Отчет о движении денежных средств» // Вестник бухгалтера Московского региона. - 2013. №5. – С.53-56.
50. Пласкова Н. Информационная база анализа денежных средств // Финансовый бизнес. - 2013. № 10. - С. 25-27.
51. Хоботова А. «Страховка» на случай банкротства контрагента // Информационный бюллетень «Экспресс-бухгалтерия». 2014. N 45. С. 14 - 18.