Диплом Управление денежными средствами на предприятии (на примере ООО Лизинговой компании «ПИК»), номер: 266276

Содержание

Введение ,3
1. Теоретические аспекты управления денежными средствами предприятия 6
1.1 Сущность денежных средств предприятия 6
1.2 Управление денежными средствами предприятия: сущность, принципы, задачи 12
1.3 Модели управления денежными средствами 20
2. Управление денежными средствами ООО «Лизинговой компании «ПИК» 30
2.1 Технико-экономическая характеристика предприятия ООО «Лизинговая компания «ПИК» 30
2.2 Анализ денежных средств предприятия ООО «Лизинговая компания «ПИК» 42
2.3 Планирование денежных средств предприятия ООО «Лизинговая компания «ПИК» 52
3. Совершенствование управления денежными средствами предприятия 59
3.1 Разработка рекомендаций по управлению денежными средствами на предприятии ООО «Лизинговая компания «ПИК» 59
3.2 Экономическая эффективность предложенных рекомендаций 61
Заключение 65
Список использованной литературы 67
Приложения 71

Список использованной литературы

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О бухгалтерском учете"
2. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)"
3. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н (ред. от 06.04.2015) "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2010 N 18023)
4. Анализ финансовой отчетности: Учеб. пособие / О.В. Ефимова [и др.]. М.: Омега-Л, 2013. 388 с.
5. Антонов А.П. Описание канала ритмичного («идеального») денежного потока // “MANEKO”, Journal of Corporate MANagement and EКOnomics, 02/2016. STU in Bratislava. Bratislava, 2016. с.147 – с.155
6. Баканов, М.И. Теория экономического анализа: учебник для экономических специальностей / М.И. Баканов, М.В. Мельник, А.Д. Шеремет. – М.: Финансы и статистика, 2012. - 534 c.
7. Березкин, Ю. М. Финансовый менеджмент : учебное пособие / Ю.М. Березкин,. Д.А. Алексеев. – 2-е изд., испр. и доп. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2015. – 330 с.
8. Берзон, Н.И. Финансовый менеджмент: учебник / Н.И. Берзон, Т.В. Теплова. - М.: Кнорус, 2014. - 654 с.
9. Бородин А.И., Ишина И.В., Наточеева Н.Н., Сорочайкин А.Н. Эволюция подходов к определению денежных потоков предприятия // Вестник СамГУ, №1(102), Самара, 2013, с.125 – с.131
10. Воронина, М.В. Финансовый менеджмент: учебник для бакалавров / М.В. Воронина. - М.: Дашков и К, 2016. - 400 с.
11. Выварец, А.Д. Экономика предприятия: учебник для студентов вузов / А.Д. Выварец. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 543 с.
12. Голубев, А.А. Финансовый менеджмент: учебное пособие / А.А. Голубев. - СПАб.: СПб НИУ ИТМО, 2013. – 130 с.
13. ГОСТ Р ИСО 704-2010 Терминологическая работа. Принципы и методы. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии от 21 декабря 2010 г. №879-ст. – М.: Стандартинформ, 2012, – 68 с.
14. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент: учебник / Т.В. Кириченко. - М.: Дашков и К°, 2013. - 484 с.
15. Ковалев, В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В. В. Ковалев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014. – 1094 с.
16. Ковалева, А.М. Финансы фирмы: учебник / А.М. Ковалева, М.Г. Лапуста. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 260 с.
17. Ковалев В.В. Финансы / В.В. Ковалев. – М: Проспект, 2013. – 928 c.
18. Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы: учебник и практикум для академического бакалавриата / В.Е. Леонтьев, В.В. Бочаров, Н.П. Радковская. - М.: Издательство Юрайт, 2015. – 349 с.
19. Лытнев, О.Н. Основы финансового менеджмента: учебное пособие / О.Н. Лытнев. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 324 с.
20. Любушин, Н. П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие / Н. П. Любушин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 444 с.
21. Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г., Гроссу В.С. Финансы организаций (предприятий): Учебник. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 528 с.
22. Маркарьян, Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие / Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян. - М.: КноРус, 2012. - 534 с.
23. Основы финансового менеджмента Т2/ И.А.Бланк – Ника-Центр, 2011. – 512c.
24. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный
экономический словарь. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2014. –512 с.
25. Рогатенюк Э.В., Сейт-Аблаева Э.Р. Денежные потоки предприятия: сущность и виды // Научный журнал «Экономика Крыма» №2 (43), 2013, с.158 – с.164
26. Савицкая, Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / Г.В. Савицкая. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 608 с.
27. Савицкая, Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности: учебное пособие / Г.В. Савицкая. - М.: Инфра-М, 2014. - 519 с.
28. Селезнева, Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами: учебное пособие / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2013. – 638 с.
29. Стражев, В.И. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: учебник / В.И. Стражев. – Минск: Высшая школа, 2013. - 526 с.
30. Соколов, Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни: Учебное пособие / Я.В. Соколов. - М.: Магистр, ИНФРА-М, 2010. - 224 c.
31. Соснаускене, О.И. Бухгалтерский учет в торговле: Практическое пособие / О.И. Соснаускене, А.В. Вислова. - М.: Омега-Л, 2012. - 333 c.
32. Сысоева, Г.Ф. Бухгалтерский учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности: Учебник для магистров / Г.Ф. Сысоева, И.П. Малецкая. - М.: Юрайт, 2013. - 424 c.
33. Тепляков, А.Б. Аренда имущества. Правовое регулирование. Бухгалтерский учет / А.Б. Тепляков. - М.: Ось-89, 2009. - 288 c.
34. Толпегина О.А. Система оценочных показателей платежеспособности // Эффективное антикризисное управление. 2013. №1.
35. Управление финансами. Финансы предприятий: Учебник. - 3-е изд. / Под ред. А.А. Володина. - М.: ИНФРА-М, 2014. – 364 с.
36. Филатова, Т.В. 20. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Т.В. Филатова. – М.: ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 236 с
37. Чечевицына, Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник /Л.Н. Чечевицына, И.Н. Чуев. - М.: Дашков и К°, 2010. - 352 с.
38. Щербаков, В.А. Управление оборотным капиталом организации: учебник /В.А. Щербаков. - М.: Экономика, 2014. – 287 с.
39. Филина, Ф.Н. Инвентаризация: бухгалтерский учет и налогообложение / Ф.Н. Филина. - М.: ГроссМедиа Ферлаг, РОСБУХ, 2012. - 264 c.
40. Хвостик, Т.В. Бухгалтерский учет для юристов: Учебное пособие / Т.В. Хвостик. - М.: ИД ФОРУМ, ИНФРА-М, 2010. - 256 c.
41. Широбоков, В.Г. Бухгалтерский учет в организациях АПК: Учебник / В.Г. Широбоков. - М.: ФиС, 2010. - 688 c.
42. Финансовый менеджмент: учебник / И. Я. Лукасевич. – 3-е изд. – М. : Издательство «Национальное образование», 2013. – 768 с.
43.Черутова, М.И. Финансовый менеджмент: учебное пособие / М.И. Черутова. – 4-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2016. – 102 с.
44. Министерство промышленности и торговли РФ: [Электронный ре-сурс]. – Режим доступа: http://minpromtorg.gov.ru, свободный.
45. ПРАЙМ Система раскрытия информации: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://disclosure.1prime.ru, свободный.
46. Российский союз промышленников и предпринимателей РФ: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://рспп.рф, свободный.
47. Свердловский инструментальный завод: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://siz66.ru, свободный.
48. Свободная энциклопедия «Википедия»: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org, свободный.
49. Союз машиностроителей России: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.soyuzmash.ru, свободный.