Диплом Управление денежными активами организации, номер: 272148

Содержание
Введение 4
1 Теоретические и методологические основы управления денежными активами организации 6
1.1 Понятие и классификация денежных активов и их эквивалентов 6
1.2 Анализ денежных активов как база для управления ими 10
1.3 Основные модели управления денежными активами и их оптимизации 17
2 Анализ и оценка управления денежными активами на примере организации ООО «ИМПРЕСС» 23
2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «ИМПРЕСС» 23
2.2 Оценка ликвидности и платежеспособности организации 26
2.3 Анализ движения денежных активов организации и факторов, влияющих на их изменение 35
3 Пути совершенствования управления денежными активами ООО «ИМПРЕСС» и оптимизация денежных потоков 43
Заключение 56
Библиографический список 61
Приложения 65

Библиографический список
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА - М, 2017. - 560 с.
2. Аббасов, С.А. Эффективное управление денежными потоками как важный рычаг финансового менеджмента // Российское предпринимательство. - 2013. - № 14 (236). - С. 84-90.
3. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебник / А.Д. Шеремет. - 2-е изд., доп. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 374 с.
4. Анализ финансовой отчетности / Под ред. М.А. Вахрушиной, Н.С. Пласковой. - М.: Вузовский учебник, 2013. - 367 с.
5. Белозерская, А.В. Факторы, влияющие на денежные потоки организации // Инновационная наука. - 2015. - № 12-1. - С. 68-70.
6. Бланк, И. А. Основы финансового менеджмента. В 2-х томах. – М.: Омега-Л, 2013. – 1330 с.
7. Братухина, О.А. Финансовый менеджмент: учебное пособие для среднего профессионального образования/ О. А. Братухина. - М.: КноРус, 2016. - 238 с.
8. Василенко, Е.Н. Совершенствование управления денежными потоками // Вестник ВГУЭиС. - 2013. - № 5 (23). - С. 33-42.
9. Гильмиярова, М.Р. Разработка методики управления денежными потоками в корпоративной структуре // Вестник Пермского университета. - 2015. - № 3 (26). - С. 115-124.
10. Данилин, В. И. Финансовый менеджмент: категории, задачи, тесты, ситуации: учебное пособие для вузов/ В. И. Данилин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Проспект, 2014. - 376 с.
11. Донцова, Л.В. Анализ финансовой отчетности: учебник / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова.- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело и Сервис, 2016. - 368 с.
12. Ефимова, О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений: Учебник / О.В.Ефимова. - 5-е изд., исправ. - М. : Издательство Омега - Л, 2014. - 348 с.
13. Жарылгасова, Б.Т. Анализ финансовой отчетности / Б.Т. Жарылгасова, А.Е. Суглобов: М.: КноРус, 2014. - 309 с.
14. Казакова, Н.А. Экономический анализ: Учебник / Н.А. Казакова. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 343 c.
15. Камышанов, П.И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: составление и анализ / П.И. Камышанов.- 2-е изд., испр. и доп. - М.: Омега-Л, 2015. - 214 с.
16. Кандрашина, Е.А. Финансовый менеджмент: учебник для бакалавриата / Е. А. Кандрашина. - М.: Дашков и К, 2013. - 220 с.
17. Кирьянова, З. В. Анализ финансовой отчетности: учебник для бакалавриата / З. В. Кирьянова, Е. И. Седова; Гос. ун-т упр.. - 2-е изд., испр. и доп.. - М.: Юрайт, 2016. - 428 с.
18. Ковалев, В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / В.В. Ковалев, О.Н. Волкова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2015. – 424с.
19. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В.В. Ковалев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. - 1104 с.
20. Кокин, А. С. Финансовый менеджмент: учебное пособие для вузов/ А. С. Кокин, В. Н. Ясенев. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 511 с.
21. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учеб. / Л.Т. Гиляровская [и др.]. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2015. - 360 с.
22. Косорукова, И.В. Прибыль и денежный поток в оценке стоимости бизнеса // Российское предпринимательство. - 2013. - № 18 (240). - С. 53-60.
23. Мальцев, С.А. Универсальная многомерная модель бухгалтерского учета и управление денежными потоками организации // Вестник Бурятского государственного университета. - 2014. - № 2. - С.126-130.
24. Мамедова, Г.К. Информационная значимость отчета о движении денежных средств в отечественной и зарубежной практике // Международный бухгалтерский учет. - 2015. - № 21 (363). - С. 18-30.
25. Маркин, Ю.П. Экономический анализ: Учебное пособие для студентов вузов / Ю.П. Маркин. - М.: Омега-Л, 2015. - 450 c.
26. Михайлова, Е.Ю. Роль отчета о движении денежных средств в оценке управленческих решений // Актуальные вопросы экономических наук. - 2016. - № 50-1. - С. 186-190.
27. Морошкин, В.А. Практикум по финансовому менеджменту: технология финансовых расчетов с процентами: учебное пособие для вузов/ В. А. Морошкин, А. Л. Ломакин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Финансы и статистика; М.: Инфра-М, 2014. - 120 с.
28. Москалева, Е.Г. Анализ взаимосвязи чистой прибыли и чистого денежного потока по данным бухгалтерской отчетности // Экономический анализ: теория и практика. - 2015. - № 44 (443). - С. 37-50.
29. Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика: учебное пособие для вузов/ Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 511 с.
30. Патенкова, В.А. Формирование денежных потоков в отчете о движении денежных средств // Территория науки. - 2015. - № 6. - С. 183-189.
31. Первова, О.Ю. Теоретические аспекты управления финансовыми потоками организации // Российское предпринимательство. - 2013. - № 13 (235). - С. 111-118.
32. Растова, Ю.И. Оперативное управление денежными потоками / Ю.И. Растова, Т.Н. Сысо // Вестник Омского университета. - 2013. - № 4. - С. 142-145.
33. Рубинштейн, Т.Б. Планирование и расчеты денежных средств фирм и компаний / Т.Б. Рубинштейн. – М.: Ось-89, 2016. - 608 с.
34. Рындина, Е.С. Управление денежными потоками на предприятии // Политика, экономика и инновации. - 2016. - № 1. - С. 26-29.
35. Савицкая, Г.В. Методика комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности / Г.В. Савицкая. – М. : ИНФРА-М, 2016. - 432 с.
36. Тагирова, О.А. Анализ и прогнозирование денежных потоков организации // Инновационная наука. - 2015. - № 11-1. - С. 169-170.
37. Тинякова, В.И. Управление денежными потоками предприятий: проблемы и методы / В.И. Тинякова, Н.Ю. Тимофеева // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2013. - № 2. - С.93-96.
38. Толпегина, О.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник-практикум в 2 Ч. / О.А. Толпегина, Н.А. Толпегина. – М.: Юрайт, 2016. - 672 с.
39. Финансовый менеджмент : учебник / Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 540 с.
40. Финансовый менеджмент: учебник / В.Ю. Барашьян, В.Д. Бджола, О.Г. Журавлева; под ред. В.С. Золотарева, В.Ю. Барашьян. – М.: КНОРУС, 2015. – 520 с.
41. Черниченко, Т.А. Метод оптимизации денежных потоков организации / Л.В. Витковская // Экономический журнал. - 2016. - № 25. - С. 97-100.
42. Чуев, И.Н. Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник для вузов / И.Н. Чуев. - М.: Дашков и К, 2013. - 384 c.
43. Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 208 с.
44. Шулико, Е.В. К вопросу эффективного управления денежными потоками организации в современных условиях // Инновационная наука. - 2015. - № 11-1. - С. 211-217.
45. Экономический анализ: учебное пособие/коллектив авторов; под ред. Н.В. Парушиной. – М.: КНОРУС, 2013. - 304 с.