Диплом Модель внутреннего анализа управления денежными потоками (ООО "Мегафон-Ритейл"), номер: 155182

Введение 5
1. Теоретические аспекты модели внутреннего анализа управления денежными потоками предприятия 8
1.1. Содержание, формы, принципы управления денежными потоками предприятия 8
1.2. Особенности внутреннего анализа управления денежными потоками предприятия 16
1.3. Выбор альтернативного алгоритма внутреннего анализа управления денежными потоками предприятия 22
2. Экспресс-диагностика управления денежными потоками в филиале ООО «Мегафон-Ритейл» 39
2.1. Расчет показателей управления денежными потоками 39
2.2. Анализ тенденций изменения показателей управления денежными потоками 53
3. Разработка управленческого решения по повышению эффективности управления денежными потоками в филиале ООО «Мегафон-Ритейл» 66
3.1. Технология разработки управленческого решения по повышению эффективности управления денежными потоками 66
3.2. Программа реализации управленческого решения по повышению эффективности управления денежными потоками 77
4. Программа модернизации 87
5. Экономическая и финансовая безопасность 98
Заключение, выводы, рекомедации 106
Список используемой литературы 111
1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (с изм. и доп. от 7 мая 2013 г.)
2. Анташов, В. Финансы предприятия / В. Асташев // Директор. -2013. -№3. -С.46-49.
3. Антонова, О.В. Экономика предприятия / О.В.Антонова – М.: Вузовский учебник, 2012. – 536 с.
4. Артеменко, В.Г. Финансовый анализ / В.Г.Артеменко, М.В.Беллендир. - М.: Дело и сервис, 2012. - 160 с.
5. Бабук, И.М. Экономика предприятия / И.М. Бабук. – М.: ИВЦ Минфина, 2012. – 327 с.
6. Баканов, М.И. Теория экономического анализа / М.И.Баканов, М.В.Мельник, А.Д.Шеремет; Под ред. М.И.Баканова. - - М.: Финансы и статистика, 2012. -542 с.
7. Балабанов, И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 2012. - 329 с.
8. Бернстайн, Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация / Л.А. Бернстайн / Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 2011. – 624 с.
9. Бертонеш, М. Управление денежными потоками / М. Бертонеш, Р. Найт / Пер. с англ. –СПБ.: Питер, 2012. -242 с.
10. Бланк, И.А. Управление денежными потоками / И.А. Бланк - Киев: Эльга, Ника-Центр, 2012. -803 с.
11. Бланк, И.А. Основы финансового менеджмента. В 2 т. /И.А. Бланк – Киев: Эльга, Ника-Центр, 2011.-Т.1.-624 с.
12. Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия / И.А. Бланк – Киев.: Эльга, Ника-Центр, 2011. – 720 с.
13. Белых, Л.П. Финансовый анализ в оценке инвестиционной привлекательности предприятий / Л.П.Белых // Бухгалтерский учет. – 2012. - № 10. – С. 95-98.
14. Бочаров, В.В. Финансовый анализ. Краткий курс / В.В. Бочаров. – СпБ: Питер, 2009. – 240 с.
15. Вакуленко, Т.Г. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия управленческих решений / Т.Г.Вакуленко, Л.Ф.Фомина. - СПб.: Издательский дом Герда, 2013. - 297 с.
16. Ван Хорн, Дж. Основы управления финансами / Дж. Ван Хорн / Пер. с англ. / Под ред. И.И. Елесеевой. -М.: Финансы и статистика, 2012. -791 с.
17. Волочко, Н. Финансовые ресурсы предприятия как объект управления / Н. Волочко // Финансы. Учет. Аудит. -2013. -№1. -С.6-8.
18. Герасимова, В.И. Анализ хозяйственной деятельности: Курс лекций/ В.И.Герасимова, Г.Л.Харевич. -Мн. Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2010. -Ч.2. -380 с.
19. Денежные средства: учет, анализ, аудит / Под ред. Пипко В.А. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 240 с.
20. Езерская, О. Как научиться читать отчет о движении денежных средств / О. Езерская // Финансовый директор. -2012. -№ 3. -C.47-54.
21. Ермолович, Л.Л. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Л.Л. Ермолович, Л.Г.Сивчик, Г.В.Толкач, И.В.Щитникова; Под общ.ред. Л.Л.Ермолович. -Мн.: Интерпрессервис, 2011. -584 с.
22. Затолгутская, Н.Н. Управление денежными потоками при лизинге / Н.Н. Затолгутская // Бухгалтерский учет и анализ. -2011. -№ 2. -C.36-38.
23. Зуб А.Т. Антикризисное управление организацией / А.Т. Зуб., Е.М. Панина. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 268 с.
24. Ковалёв, В.В. Введение в финансовый менеджмент / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 768 с.
25. Кожарский, В.В. Анализ движения денежных средств / В.В. Кожарский // Планово-экономический отдел. -2012. -№5. -С.42-49.
26. Косач. О.Ф. Методики анализа и оценки движения потоков денежных средств / О.Ф. Козач // Бухгалтерский учет и анализ. -2013. -№8. - С.54-56.
27. Краснова, С.В. Характеристика денежных потоков предприятий в рамках ФПГ / С.В. Краснова // Финансы. -2012. -№6. -С.11-17.
28. Крейнина, М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки. / М.Н.Крейнина. - М.: ИКЦ «ДИС», 2012. - 237 с.
29. Лазовский, Л.Ш. Универсальный бизнес-словарь / Л.Ш.Лазовский, Б.А.Райзберг, А.А.Ратновский. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 640 с.
30. Лебедев, П. Международные стандарты финансовой отчетности: отчет о движении денежных средств / П. Лебелев // Планово-экономический отдел. -2012. -№5. -С.35-40.
31. Лисицин, Н. Оборотные средства, процесс обращения стоимости капитал / Н.Лисицин // Вопросы экономики. - 2008. - № 3. - С.19.
32. Мяснянкина, О.В. Экономика предприятия / О.В. Мяснянкина, Б.Г. Преображенский– М.: КноРус, 2012. – 192 с.
33. Орлов, А. Роль организационно-управленческого фактора в решении проблемы неплатежей / А.Орлов // Экономист. - 2008. - № 6. – С. 47-51.
34. Осмоловский, В.В. Теория анализа хозяйственной деятельности / В.В.Осмоловский, Л.И.Кравченко, Н.А.Русак и др.; / Под общ. ред. В.В.Осмоловского. -Мн.: Новое знание, 2012. -320 с.
35. Остапенко, В. В. Финансовое состояние предприятия: оценка, пути улучшения / В.Остапенко, Л.Подъяблонская, В.Мешков // Экономист. 2008. - № 7. – С. 37-42.
36. Панков, В.В. Экономический анализ / В.В. Панков, Н.А. Казакова. – М.: Магистр, 2012. – 624 с.
37. Поляк, Г.Б. Финансовый менеджмент / Г.Б.Поляк. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2011. – 145 с.
38. Пузанкевич, О.А. Эффективное управление денежными средствами на предприятиях / О.А. Пузакевич // Вестник Белорусского экономического университета. -2012. -№2. -С.39-45.
39. Раздорожный, А.А. Организация производства и управление предприятием / А.А. Раздорожный. – М.: Экзамен, 2009. -877 с.
40. Рубинштейн, Т.Б. Планирование и расчеты денежных средств фирм и компаний / Т.Б. Рубинштейн. – М.: Финансы и кредит, 2012. -616 с.
41. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В.Савицкая. - Мн.: Новое знание, 2010. -707 с.
42. Савицкая, Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности / Г.В. Савицкая. - М.: ИНФРА-М, 2011. -285 с.
43. Савицкая Г.В. Экономический анализ / Г.В.Савицкая. - М.: Новое знание, 2012. – 640 с.
44. Самуэльсон, П.А. Основания экономического анализа / П.А.Самуэльсон. - СПб.: Экон. шк., 2012. – 612 с.
45. Сенько, А. Оценка денежных потоков // Финансовый директор. - 2011. -№ 2. -C.35-40.
46. Сорокина, Е.М. Анализ денежных потоков предприятия: Теория и практика в условиях реформирования российской экономики / Е. М. Сорокина. -М.: Финансы и статистика, 2012. -212 с.
47. Стражев, В.И. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: / В.И.Стражев, Л.А.Богдановская, О.Ф.Мигун и др. - Мн.: Высш. шк, 2011. -487 с.
48. Ткачук, М.И. Управление денежными потоками предприятия /Ткачук М.И., Киреева М.И. -Мн.: ООО «Мисанта», 2012. -71 с.
49. Толкачева, Е.Г. Система показателей оценки денежных потоков предприятия / Е.Г. Толкачева // Бухгалтерский учет и анализ. -2012. -№ 1. -C.36-41.
50. Толстенок, Н.П. Методика краткосрочного прогнозирования денежных потоков производственных предприятий / Н.П. Толстенок // Бухгалтерский учет и анализ. -2012. -№ 6. -C.39-45.
51. Чечевицына, Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности / Л.Н.Чечевицына, И.Н.Чуев. - М.: Дашков и К, 2011. -359 с.
52. Шевченко, О.А. Место бюджета движения денежных средств в системе управления организацией / О.А.Шевченко // Экономика. Финансы. Управление. -2012. - №7. - С.75-82.
Глоссарий 116
Приложения 1,2 – бухгалтерская отчетность за 2009-2013 гг., расчеты в Экселе и графики
Доклад
Презентация
Отзыв
Аннотация
Рецензия
Задание