Курсовая Международные стандарты регулирования банковских рисков, номер: 285347

Содержание
Введение 3
1. Теоретический аспект понятия банковского риска 4
1.1.Понятие и сущность банковского риска 4
1.2.Классификация банковских рисков 5
2. Международные стандарты регулирования банковских рисков 9
Заключение 17
Библиографический список 18

При написании курсовой работы, была поставлена цель: исследовать банковские риски.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) изучить понятие кредитного риска;
2) рассмотреть международные стандарты регулирования банковского риска.
Объектом исследования выступают банковские риски. Предмет исследования – регулирование банковских рисков.

Библиографический список

1. Бондаренко Т.Г., Исаева Е.А., Шаламова Т.А., Базель III: новые ориентиры для участников банковского рынка // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». – 2014 – № 5 (24).
2. Инструкция Банка России № 139-И «Об обяза- тельных нормативах банков» от 03.12.2012.
3. Инструкция Банка России № 1 «О порядке регулирования деятельности коммерческих банков» от 30.04.1991.
4. Малых Н.О., Стежкин А.А., О подходах к оценке рыночного риска на основе Базеля III // «Деньги и кредит». – 2013 – № 5.
5. Международная гармонизация измерений и стандартов капитала, Базель I: документ Базельского комитета по банковскому надзору, 1998.
6. Положение Банка России № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» от 10.02.2003.
7. Положение Банка России № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («БАЗЕЛЬ III») от 28.12.2012.
8. Положение Банка России № 483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов» (с изменениями и дополнениями) от 06.08.2015.
9. Энциклопедия финансового риск-менеджмента : учебник / коллектив авторов; под ред. А. А. Лобанова и А. В. Чугунова. – М: Альпина Паблишер, 2013. – 786 с.
10. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems December 2010 (rev June 2011).
11. Supervisory framework for the use of «backtesting» in conjunction with the international models approach to market risk capital requirements, January 1996.