Контрольная Бухгалтерский учет Воронеж (4 задания), номер: 327530

"Задание 1.
Заполнить объявление на взнос наличными № 8, платежное поручение № 68, платежное требование № 16. Исходные данные: 9 сентября бухгалтером ООО «Элеганс» Васильевой А.Л. внесена в банк наличными сумма депонированной заработной платы 19000 руб. Банк получателя – ПАО «Зенит» г. Воронеж. Счет для зачисления денег 40706810528911500088. ИНН 3439326905. КПП 994020008. БИК 0446563369. Деньги принял кассир банка Дятлова Б.Е.
Задание 2.
Заполнить платежное поручение № 68. Исходные данные: 18 марта ООО «Элеганс» направило покупателю ООО «Пластик» платежное требование на оплату запасных частей к холодильному оборудованию согласно договору от 12 марта № 61 в сумме 72 800 руб. (в том числе НДС 20 % - ? руб.). Условие оплаты – с акцептом. Срок для акцепта 7 дней. ИНН ООО «Пластик» 3313325207, счет № 40702810300000000666 в ПАО «Зенит» г. Воронеж. БИК 085525666 . Кор. счет банка 3010181060000000666. ИНН ООО «Элеганс» 7335126551, счет № 40702810500000001555 в АО «Банк «Воронеж» г. Воронеж. БИК 066930456. Кор. счет банка 30101810400000000456.

Задание 3.
Заполнить платежное требование № 16. Исходные данные: 22 апреля 2019 г. ООО «Кран» осуществляет уплату НДС за 1 квартал 2019 г. в сумме 136000 рублей. ИНН 7713325207, КПП 771332712, счет № 40702810300000000387 в АО «Банк «Воронеж» г. Воронеж. БИК 085525387 . Кор.счет банка 3010181060000000445. Вид оплаты 01. Очередность платежа 4. Статус плательщика 01. КБК - 18211603010010000140, Код ОКАТО - 365241, Основание платежа - ТП (текущий платеж), налоговый период – КВ 01.2019, Номер документа – 0, Дата документа – 20.04.2019 (дата представления налоговой декларации), Показатель типа платежа – НС (уплата налогов). Получатель УФК по Московской области (Межрайонная ИФНС России № 17 по Московской области). ИНН 3523011972, КПП 352801001, счет № 40101810700000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Московской области г.Москва. БИК 041909001, кор.счет 30101810200000000352.
Остаток средств на расчетном счете ООО «Кран» на 01 сентября 1200000 руб.
Хозяйственные операции за сентябрь:
Задание 4.
Заполнить приходные и расходные кассовые ордера за период 1 – 8 марта 200_г.
Заполнить отчеты кассира.
Составить корреспонденцию счетов на основании приведенных отчетов кассира за март 200_г. и записать в журнал регистрации хозяйственных операций.
Заполнить журнал-ордер № 1 и ведомость № 1 за март 200_ г. (приложение 1, 2), подсчитать остаток наличных денежных средств в кассе на конец месяца.
Заполнить главную книгу по счету 50 «Касса» на основании журнала-ордера № 1 и ведомости № 1 Исходные данные:
1. Отчет кассира за 1 марта 200_г
№ документа От кого получено или кому выдано Приход Расход
Остаток на начало дня 3000
15 От Коровина П.И. возврат неиспользованных подотчетных сумм 200
16 Получено по чеку № 139645 на хозяйственные расходы 1000
19 Подотчет Коровину П.И. на хозяйственные расходы 800
17 От ООО «Спарта» за реализованную продукцию 12000
20 Возмещение перерасхода по авансовому отчету Строеву Е.В. 400
21 Подотчет Грибову И.И. на командировочные расходы 6000
Остаток на конец дня 9000

2. Отчет кассира за 8 марта 200_г.
№ документа От кого получено или кому выдано Приход Расход
Остаток на начало дня 9000
18 Получено по чеку № 139646 на выдачу заработной платы 60000
19 От Коровина П.И. возврат неиспользованных подотчетных сумм 380
22 ИП Павлову за материалы, в т.ч. НДС 1 200 руб. 7200
23 Заработная плата работникам за февраль 200_г. 55000
24 Возмещение перерасхода по авансовому отчету Строеву Е.В. 280
25 На взнос депонированная заработная плата 5000
26 Возмещение перерасхода по авансовому отчету Жданова А.А. 1000
Остаток на конец дня 900

3. Отчет кассира за 15 марта 200_г.
№ документа От кого получено или кому выдано Приход Расход
Остаток на начало дня 900
20 От Магазина «Стол» за реализованную продукцию, в том числе НДС 8 000 руб. 48000
21 Возмещение перерасхода по авансовому отчету Суслову Н.Г. 1900
27 Сданы наличные на расчетный счет 45000
22 От Васильева В.И. в возмещение потерь от брака 500
28 Подотчет Суслову Н.Г. на административные расходы 1600
29 Возмещение перерасхода по авансовому отчету Грибову И.И. 600

Остаток на конец дня 300

4. Отчет кассира за 22 марта 200_г.
№ документа От кого получено или кому выдано Приход Расход
Остаток на начало дня 300
23 По чеку 139647 на выдачу депонированной заработной платы 3500
30 Грищенко А.М. депонированная заработная плата 3500
31 Подотчет Коровину П.И. на хозяйственные расходы 2000
24 От ООО «Савет» за реализованную продукцию, в том числе НДС 16000
32 Сданы наличные на расчетный счет 10000
Остаток на конец дня 4300

5. Отчет кассира за 31 марта 200_г.
№ документа От кого получено или кому выдано Приход Расход
Остаток на начало дня 4300
25 От Коровина П.И. возврат неиспользованных подотчетных сумм 350
33 Выданы алименты Коровиной В.П. 1200
26 По чеку № 139648 на командировочные расходы 10000
34 Жданову А.А. на командировочные расходы 8000
35 Строеву Е.В. на приобретение канцтоваров 500
Остаток на конец дня 4950
Список использованных источник
"