Курсовая Анализ расчетного обслуживания предприятия (корпорации) в коммерческом банке, номер: 251687

Введение 3
1 Теоретические аспекты организации расчетного обслуживания предприятий и корпораций коммерческими банками 5
2 Экономическая и финансовая характеристика предприятия 14
2.1 Местоположение и юридический статус 14
2.2 Размеры предприятия и его специализация 14
2.3 Оценка финансового состояния предприятия 17
2.4 Финансовые результаты от продажи продукции 21
3 Организация безналичных расчетов предприятия с контрагентами 24
3.1 Действующие формы безналичных расчетов. Особенности расчетов при осуществлении внешнеэкономической деятельности 24
3.2 Организация расчетов с контрагентами (поставщиками и покупателями) 27
3.3 Неденежные формы расчетов между предприятиями 32
4 Расчетное обслуживание предприятия коммерческими банками 34
4.1 Заключение договора банковского счета предприятия: права и обязанности сторон. Контроль осуществления расчетных операций 34
4.2 Осуществление кассовых операций на предприятии 35
4.3 Проверки кассовой дисциплины 38
5 Анализ и прогнозирование расчетных и денежных операций 41
5.1 Анализ состояния кредиторской и дебиторской задолженности 41
5.2 Производственный и финансовый цикл предприятия 46
5.3 Анализ движения денежных средств 48
Выводы и предложения 54
Список использованных источников 57
Приложения
1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации. М. : Известия, 2012. 126 с.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. М. : Волна, 2012. 615 с.
3. О банках и банковской деятельности : ФЗ от 02.12.90 г. № 395-1 // Российская газета. 2013. 17 декабря. С. 12–14.
4. О валютном регулировании и валютном контроле : ФЗ от 10.12.03 г. № 173-ФЗ // Российская газета. 2011. 14 октября. С. 26–29.
5. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма : ФЗ от 07.08.01 г. № 115-ФЗ // Российская газета. 2010. 22 мая. С. 6–11.
6. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : ФЗ от 10.07.02 г. № 86-ФЗ // Российская газета. 2012. 25 апреля. С. 19–23.
7. О платёжной системе Банка России : положение Банка России от 29.06.2012 № 384-П // Вестник Банка России. 2012. 11 июля. С. 18–20.
8. О правилах осуществления перевода денежных средств : положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П // Вестник Банка России. 2012. 28 июня. С. 34–37.
9. О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации : положение Банка России от 16.07.2012 № 385-П // Вестник Банка России. 2012. 25 сентября. С. 36–40.
10. О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации : положение Банка России от 30.10.2011 № 373-П // Вестник Банка России. 2011. 30 ноября. С. 17–22.
11. Белоглазова Г. Н. Банковское дело. СПб. : Питер, 2013. 400 с.
12. Власенко М. С. О работе банка с клиентами // Деньги и кре¬дит. 2012. № 12. С. 47–50.
13. Жарковская Е. П. Банковское дело: учебник для студентов вузов. – М. : Омега, 2010. 452 с.
14. Жуков Е. Ф. Банки и банковские операции. – М. : Банки и биржи, 2012. 471 с.
15. Жуков Е. Ф. Деньги. Кредит. Банки. М. : Юнити, 2010. 287 с.
16. Захаров В. С. Банковское дело. М. : Экономика, 2012. 214 с.
17. Колесников В. И. Банковское дело. М. : Финансы и статистика, 2011. 316 с.
18. Коробова Г. Г. Банковское дело. М. : Эконо¬мист, 2008. 785 с.
19. Костерина Т. М. Банковское дело. М. : МЭСИ, 2008. 267 с.
20. Курдюмова Е. В. Развитие платежных систем // Деньги и кредит. 2012. № 8. С.18–23.
21. Маркова О. М. Коммерческие банки и их операции. М. : Финансы и статистика, 2014. 218 с.
22. Молчанов А. В. Коммерческий банк в современной России : теория и практика. М. : Финансы и статистика, 2013. 214 с.
23. Ольхова Р. Г. Бухгалтерский учет в банке. М. : Сомитек, 2012. 257 с.
24. Официальный сайт Банка России. Режим доступа: http://www.cbr.ru
25. Официальный сайт ООО «Сбербанк России». Режим доступа: http://www.dvbank.ru
26. Свиридов О. Ю. Деньги, кредит, банки. Ростов–на Дону : Феникс, 2010. 448 с.
27. Шамраев А. В. Перспективные направления деятельности по нормативному регулированию безналичных расчетов // Банковское дело. 2012. № 11. С. 8–12.