Диплом Анализ эффективности управления денежными потоками ТОО «АТП-Энергострой», номер: 264907

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 4
Глава 1 Теоретические основы управления денежными потоками организации 7
1.1 Сущность и виды денежных потоков 7
1.2 Управление денежными потоками 10
1.3 Оптимизация движения денежных потоков 22
Глава 2 Оценка эффективности управления денежными потоками ТОО «АТП-Энергострой» 29
2.1 Организационно-экономическая характеристика ТОО «АТП-Энергострой» 29
2.2 Оценка финансового состояния предприятия 32
2.3 Оценка эффективности управления денежными потоками предприятия 41
Глава 3 Направления формирования денежных потоков организации 53
3.1 Определение основных направлений движения денежных потоков 53
3.2 Разработка корреляционно-регирессионной модели влияния кредитов на чистый денежный поток 59
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 64
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 67
ПРИЛОЖЕНИЯ 75

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Гражданский кодекс (от 18.12.2006 №230ФЗ) [Электронный ресурс] // Сайт компании «КонсультантПлюс» /
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (от 05.08.2000 №117-ФЗ) [Электронный ресурс] // Сайт компании «КонсультантПлюс»
3. Адамова Е.Н. Денежные потоки компании и пути их оптимизации / Е.Н. Адамова, О.А. Тагирова // В сборнике: Актуальные проблемы финансирования и налогообложения АПК в условиях глобализации экономики Сборник статей IV Всероссийской научно-практической конференции.- 2017. - С. 16-18.
4. Айкян Ж.С. Денежные потоки в анализе инвестиционных проектов / Ж.С. Айкян // NovaInfo.Ru. - 2016.- Т. 2. - № 47. - С. 173-176.
5. Антонов А.П. Денежный поток: описание сущности понятия / А.П. Антонов // Инновационная наука. - 2017. - № 11. - С. 14-18.
6. Артеменко В.Г. Финансовый анализ / В.Г.Артеменко, М.В. Беллендир. – М.: АСТ, 2012. – 398 с.
7. Асеев О.В. Особенности управления денежными потоками в структуре задач финансовой службы предприятия / О.В. Асеев, Н.А. Машкина // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. - 2017. - Т. 7. - № 2 (23). - С. 141-147.
8. Баранова М.А. Анализ денежных потоков предприятия / М.А. Баранова // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. - 2014. - № 1-2. - С. 39-41.
9. Безверхая О.Н. Денежные потоки как элемент финансовой безопасности организации / О.Н. Безверхая, А.Н. Краснослободцева // Научный альманах. - 2017. - № 5-1 (31). - С. 40-43.
10. Борбодоев М.М. Экономические основы управления денежными потоками на потребительском рынке / М.М. Бободоев, Н.К. Раимжанов // Известия ВУЗов Кыргызстана. - 2017. - № 6. - С. 114-116.
11. Бурцев В.В. Анализ системы управления денежными средствами зарубежной компании / В.В. Бурцев // Экономический анализ: теория и практика. – 2011. - № 24(81). – С. 62-68.
12. Бычкова С.М. Методика анализа денежных средств и денежных потоков организации / С.М. Бычкова, Д.Г. Бадмаева // Международный бухгалтерский учет. - 2014. - № 21. - С. 23-30.
13. Вершинина Е.Ф. Анализ эффективности управления денежными потоками / Е.Ф. Вершинина // Science Time. - 2017. - № 3 (39). - С. 119-130.
14. Ворожбит О.Ю. Управление денежными потоками в соответствие с МСФО / О.Ю. Ворожбит, Е.Н. Василенко // Экономика и предпринимательство. - 2014. - № 1-1 (42-1). - С. 338-343.
15. Галеева Н.А. Принципы управления денежными потоками предприятия / Н.А. Галеева // Новая наука: финансово-экономические основы. - 2017. - № 1. - С. 88-91.
16. Гаращук Ю.А. Оценка эффективности управления денежными потоками организации / Ю.А. Гаращук // Экономика и социум. - 2017. - № 6-2 (37). - С. 941-948.
17. Герчикова И.Н. Финансовый менеджмент / И.Н.Герчикова. - М.: Инфра-М, 2012. – 387 с.
18. Глущенко Е.А. Необходимость управления денежными потоками экономического субъекта / Е.А. Глущенко, А.В. Неронова // Экономика и социум. - 2016. - № 12-1 (31). - С. 813-815.
19. Грозаву И.И. Анализ управление денежными потоками на предприятии / И.И. Грозаву, А.А. Крюкова // Экономика и управление: вчера, сегодня, завтра. - 2016. - № 8 (12). - С. 74-83.
20. Губанов Р.С. Денежные потоки и риски в системе финансового менеджмента предприятий молочной промышленности / Р.С. Губанов // Финансовый менеджмент. - 2014. - № 2. - С. 110-116.
21. Дроздова Е.В. Управление денежными потоками и стоимостью компании / Е.В. Дроздова // Вестник Тульского филиала Финуниверсета. - 2014. - № 1-1. - С. 14-16.
22. Иканина Ю.А. Повышение эффективности управления денежными потоками / Ю.А. Иканина // Молодежь и наука. - 2017. - № 4.3. - С. 21.
23. Карнаухов Э.В. Основные принципы управления денежным потоком предприятия / Э.В. Карнаухов, А.Б. Михайлов // Теория и практика современной науки. - 2016. - № 9 (15). - С. 185-188.
24. Киселёва Е.С. Денежные потоки и риски в системе управления финансами предприятий / Е.С. Киселева // Вестник магистратуры. - 2016. - № 12. - С. 66-68.
25. Ковалева Н.А. Влияние внешней среды организации на денежный поток / Н.А. Ковалева // Журнал правовых и экономических исследований. - 2014. - № 2. - С. 77-86.
26. Ковалёва Н.А. Место анализа денежных потоков организации в комплексной экономическом анализе / Н.А. Ковалева // NovaInfo.Ru. - 2014. - № 22. - С. 14-22.
27. Ковда Н.И. Управление денежными потоками предприятия / Н.И. Ковда // Новый университет. Серия: Экономика и право. - 2014. - № 1 (35). - С. 9-12.
28. Кузьмичева В.В. Денежные потоки предприятия, их классификация / В.В. Кузьмичева, Ю.Н. Полюшко // В сборнике: Поколение будущего: взгляд молодых ученых сборник научных статей 4-й международной молодежной научной конференции: в 3 томах. - 2016. - С. 213-214.
29. Кусмаева Г. Оценка эффективности управления денежными потоками / Г.Кусмаева, З.Т. Насретдинова // Современные наукоемкие технологии. - 2013. - № 10-1. - С. 92-93.
30. Кчатян С.Р. Формирование учетно-аналитической информации для стратегического управления денежными потоками / С.Р. Кчатян // Молодой ученый. - 2017. - № 39 (173). - С. 29-33.
31. Лобковская О.З. Оптимизация денежных потоков предприятия в режиме реального времени / О.З. Лобковская, Ю.В. Кулакова, Н.М. Руднева // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2014. - № 2-1. - С. 27-34.
32. Ломтатидзе О.В. Политика управления денежными потоками предприятия / О.В. Ломтатидзе // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. - 2013. - № 7-2. - С. 90-105.
33. Лукьянова М.А. Определение эффективности реструктуризации предприятий на основе теории денежных потоков / М.А. Лукьянова, Т.В. Болоничева // Экономика и предпринимательство. - 2014. - № 1-3. - С. 855-858.
34. Малых М.С. Денежные потоки в системе управления предприятием / М.С. Малых, З.И. Дахова // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. - 2016. - № 1 (57). - С. 187-196.
35. Машараева Э.Х. Денежные потоки в управлении сбытом продукции предприятия / Э.Х. Машараева, Н.М. Якупова // Инновационные технологии в науке и образовании. - 2016.- № 2 (6). - С. 374-377.
36. Мезенцев В.В. Методы управления денежными потоками / В.В. Мезенцев, В.О. Степанов // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2016. - № 1. - С. 94-97.
37. Мхитарян С.А. Денежные потоки организации и управление ими / С.А. Мхитарян // NovaInfo.Ru. - 16. – Т. 4. - № 56. - С. 145-147.
38. Назарова Н.Ю. Денежные потоки и ликвидность организации: отечественная и зарубежная практика / Н.Ю. Назарова // Международный студенческий научный вестник. - 2017. - № 2. - С. 14.
39. Нечаева Ю.А. Денежные потоки предприятия и методы их анализа / Ю.А. Нечаева // Экономика и социум. - 2017. - № 1-2 (32). - С. 173-176.
40. Никаноров А.В. Денежные потоки организации: понятие, экономическая сущность, состав и классификация / А.В. Никаноров, А.О. Чемарина // Молодой ученый. - 2016. - № 3 (107). - С. 588-592.
41. Новикова И.Н. Управление денежными потоками предприятия / И.Н. Новикова // NovaInfo.Ru. - 2017. - Т. 2. - № 61. - С. 286-289.
42. Орозалиев Т.С. Об управлении денежными потоками на предприятии / Т.С. Орозалиев // Вестник КГУСТА. - 2017. - № 1 (55). - С. 206-210.
43. Пацукова И.Г. Сущность значения денежных потоков хозяйствующего субъекта на современном этапе развития экономики / И.Г. Пацукова // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. - 2014. - № 17. - С. 96-101.
44. Пенчук А.В. Регулирование денежных потоков с целью оптимизации деятельности компаний / А.В. Пенчук // Научно-методический электронный журнал "Концепт". - 2014. - № 5. - С. 111-115.
45. Петрунь А.М. Финансовая политика управления денежными потоками: содержание и процесс / А.М. Петрунь, О.В. Костенко // Экономические исследования и разработки. - 2017. - № 9. - С. 101-116.
46. Письменный В.И. Денежные потоки компании реального сектора: состав и методика расчета / В.И. Письменный // Экономика и предпринимательство. - 2016. - № 3-2 (68-2). - С. 796-800.
47. Приходько Д.К. Анализ концепций управления денежными потоками / Д.К. Приходько // Апробация. - 2017. - № 1 (52). - С. 149-151.
48. Рамазанова П.М. Денежные потоки и ликвидность организации / П.М. Рамазанова // Совершенствование учета, анализа и контроля как механизмов информационного обеспечения устойчивого развития экономики. - 2016. - № 2. - С. 276-280.
49. Растова Ю.И. Оперативное управление денежными потоками/ Ю.И. Растова, Т.Н. Сысо // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. - 2013. - № 4. - С. 142-145.
50. Рыбакова М.В. Управление денежными потоками торговой организации / М.В. Рыбакова, Ф.А. Гавриков // Российская наука и образование сегодня: проблемы и перспективы. - 2016. - № 2 (9). - С. 24-25.
51. Рындина Е.С. Управление денежными потоками на предприятии / Е.С. Рындина // Политика, экономика и инновации. - 2016. - № 1 (3). - С. 8.
52. Савельев И.О. Аналитический инструментарий управления денежными потоками организации / И.О. Савельев, А.Х. Альбудаири // Экономика и социум. - 2017. - № 6-2 (37). - С. 177-182.
53. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности / Г.В. Савицкая. – М.: ИНФРА-М, 2014. - 256 с.
54. Смекалов П.В. Формирование и управление денежными потоками на предприятии / П.В. Смекалов, О.Г. Огнев // Известия Международной академии аграрного образования. - 2016. - № 26. - С. 94-96.
55. Сосновских И.В. Анализ теоретического содержания термина «денежный поток» / И.В. Сосновских // Бизнес и общество. - 2016. - № 1 (9). - С. 8.
56. Сулейманова Л.С. Информационно-аналитические возможности отчета о движении денежных средств / Л.С. Сулейманова // Вестник Тульского филиала Финуниверсета. - 2014. - № 1-1. - С. 218-219.
57. Тинякова В.И. Управление денежными потоками предприятий: проблемы и методы / В.И. Тинякова, Н.Ю. Тимофеева // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2013. - № 2. - С. 93-97.
58. Филатова Т.А. Денежные потоки в оценке платежеспособности организации / Т.А. Филатова // Новая наука: Теоретический и практический взгляд. - 2016. - № 4-1 (75). - С. 194-196.
59. Фудина Е.В. Подходы к управлению денежным потоком / Е.В. Фудина, Н.Н. Туманова // В сборнике: Современные проблемы управления природными ресурсами и развитием социально-экономических систем материалы XII международной научной конференции: в 4-х частях. - 2016. - С. 291-295.
60. Халикова Э.А. Современная модель управления денежными потоками в компании / Э.А. Халикова, Б.Х. Арутюнян // Евразийский юридический журнал. - 2017. - № 5 (108). - С. 382-385.
61. Хань Т. Денежные потоки в системе управления собственным капиталом компании / Т.Хань, И. Воротникова // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 2016. - № 4. - С. 206-207.
62. Черутова О.В. Проблемы управления денежными потоками на предприятии / О.В. Чурутова // Проблемы социально-экономического развития Сибири. - 2014. - № 1 (15). - С. 88-91.
63. Чжан Ц. Сущность управления денежными потоками организации / Ц. Чжан // Экономика и социум. - 2017. - № 6-2 (37). - С. 591-594.
64. Чумаченко К.В. Процесс управления денежными потоками организации / К.В. Чумаченко, О.В. Байгулова // Вестник современных исследований. - 2017. - № 3 (6). - С. 202-205.
65. Чэнь Л. Принципы и этапы управления денежным потоком предприятия / Л. Чэнь, А.В. Савинов // Экономика и социум. - 2017. - № 6. - С. 616-623.
66. Шевченко К.И. Совершенствование управления денежным потоком / К.И. Шевченко, Е.Е. Ляпунова // Экономика и предпринимательство. - 2017. - № 4. - С. 47-50.
67. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа / А.Д.Шеремет, Е.В. Ненашева. - М.: Инфра-М, 2016. – 256 с.
68. Шпакова Л.В. Управление денежными потоками как направление финансовой деятельности предприятия / Л.В.Шпакова // Научное обозрение: теория и практика. - 2014. - № 2. - С. 46-51.
69. Шуткина М.С. Рациональное управление денежными потоками как фактор финансового развития организации / М.С. Шуткина, О.А. Луговкина // Научный альманах. - 2016. - № 2. - С. 396-401.