Контрольная Ценные бумаги, вариант 16, номер: 216723

"Вариант 16.
Содержание
Введение
Теоретическое задание
1. Понятие, статус и виды инвестиционных фондов. Важнейшие показатели в деятельности фонда: стоимость чистых активов и стоимость пая. Расчет стоимости пая.
2. Понятие и виды векселя. Характер обязательства, выраженного векселем. Ответственность по векселю, протест векселя. Индоссамент: понятие и отличие от цессии.
Практическое задание
Заключение
Список использованной литературы

Практическое задание

Инвестор вкладывает денежные средства в открытый паевой инвестиционный фонд.
Известны:
- инвестируемая сумма;
- период инвестирования;
- стоимость чистых активов фонда (на момент приобретения инвестором инвестиционных паев фонда);
- количество пайщиков фонда (на момент приобретения инвестором инвестиционных паев фонда);
- стоимость чистых активов фонда (на момент погашения инвестором инвестиционных паев фонда)
- количество пайщиков фонда (на момент погашения инвестором инвестиционных паев фонда);
- величина надбавки при выдаче инвестиционного пая;
- величина скидки при погашении инвестиционного пая.
Требуется вычислить:
1. Расчетную стоимость инвестиционного пая на начало периода инвестирования.
2. Стоимость инвестиционного пая с учетом надбавки на момент приобретения паев.
3. Расчетную стоимость инвестиционного пая на конец периода инвестирования.
4. Стоимость инвестиционного пая с учетом скидки на момент приобретения паев.
5. Количество приобретенных паев (с учетом надбавки).
6. Сумму средств, вырученных инвестором после погашения инвестиционных паев (с учетом скидки) в конце периода инвестирования.
7. Доходность инвестора за период инвестирования.
8. Доходность инвестора в расчете на год.
(При расчете округления производить до второго знака после запятой, при расчете процентов округления производить до сотых долей процента).

Исходные данные Варианты
9
Инвестируемая сумма (руб.) 50000
Период инвестирования (мес.) 7
Стоимость чистых активов фонда на момент покупки (руб.) 108265220
Количество пайщиков фонда на момент покупки 3178662
Стоимость чистых активов фонда на момент продажи (руб.) 211256095
Количество пайщиков на момент продажи 5193119
Надбавка при покупке пая (%%) 0,2
Скидка при продаже пая (%%) 0


Список использованной литературы
1. Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ [Текст] (ред. от 23.07.2013) «О рынке ценных бумаг» (принят ГД ФС РФ 20.03.1996)
2. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ [Текст] (ред. от 23.07.2013) ""Об инвестиционных фондах"" (принят ГД ФС РФ 11.10.2001)
3. Федерального закона от 11.03.1997 N 48-ФЗ [Текст] ""О переводном и простом векселе"" (принят ГД ФС РФ 21.02.1997)
4. Приказ ФСФР РФ от 28.12.2010 N 10-79/пз-н ""Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов"" [Текст] (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.03.2011 N20175)
5. Абрамов А.Е. Инвестиционные фонды: доходность и риски, стратегии управления портфелем, объекты инвестирования в России [Текст] – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005, 250с.
6. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебноепособие. [Текст] — М.: ИНФРА-М, 2002.
7. Г. В. Эрдман «1000% за 5 лет, или Правда о Паевых инвестиционных фондах» [Текст] - М.,2007, 144 с.
8. Хмельницкий Евгений «Биржевые ПИФы» [Текст] // «Личный бюджет» - М., ноябрь 2010, 97с.
9. Скогорева А. За ПИФом будущее, за депозитом — прошлое? [Текст] // Банковское обозрение.-М., 2011- №5(95).
10. «Пифы: выросли, выжили, что дальше?» [Текст] // «Личный бюджет» - М., июль -август 2011г.
11. «Коллективные инвестиции – проверка на прочность» [Текст] // «Личный бюджет»-М., июль-август 2012г.
12. «На паях» // D’ – М., 6 декабря 2012г.
13. Морозова Людмила «ПИФы выйдут за границы» // ""Российская Бизнес-газета"" – М., 3 августа 2010 г №761.
14. Тютюненко Наталия «Пай- мальчики»// ""Бизнес журнал"" №6 от 07 Июня 2011 года.
15. Марков М. А «Способы инвестирования. ПИФы. Все, что стоит знать о ПИФах» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.gaap.ru/
16. История развития паевых фондов. [Электронный ресурс] Режим доступа http://www.ifcapital.ru/
17. Виды ПИФов [Электронный ресурс] Режим доступа http://pif.investfunds.ru/





"